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상장지수펀드 ETF 괴리율과 추적오차 뜻, 의미

상장지수펀드 ETF 괴리율과 추적오차 ETF의 가치는 순자산가치 NAV와 실시간 추정 순자산 가치 iNAV를 기반으로 하여 결정됩니다.추정순자산가치 iNAV는 장중에 10초마다 산정되는 순자산가치(NAV)를 의미합니다.실제로 상장지수펀드가 매매되는 가격을 시장가격, 거래가격이라고 합니다. 괴리율이란? 기준가격 = 순자산가치 = NAV 실시간순자산가치 = 추정순자산가치 = iNAV 시장가격 = 매매가격 = 거래가격 = 현재가 상장지수펀드는 기초자산의 가치를 계산한 후 그것을 지수화하여 추적하다 보니 iNAV와 실제 ETF시장가격에 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 분배금 지급 시기가 도래하면 오차가 커질 수 있으며, 해당 ETF의 유동성이 낮아 실제 개인투자자들의 호가에 의해 변동되기도 합니다. ..

ETF 에서 NAV 와 iNAV 뜻 NAV는 매일 장 마감 이후 자산의 가치와 수량 변화를 통해 계산하는 ETF의 순자산 가치를 의미합니다. NAV란? 거래소는 매일 장이 끝나 종목들의 종가가 결정되면, ETF도 보유하고 있는 자산의 가치와 수량 변화 등을 정리합니다. ✅ 순자산총액 : 상장지수펀드를 이루고 있는 자산에서 ETF부채를 제외한 금액 ✅ 순자산가치 : 순자산총액을 ETF 발행 증권 수로 나눈 값 순자산가치 NAV는 Net Asset Value의 약자로, 순자산총액을 발행 증권수로 나눕값을 뜻합니다. iNAV란? iNAV는 거래소에서 제공하는 상장지수펀드의 실시간 추정 순자산 가치를 뜻합니다. NAV는 매일 장 마감 이후 계산되는데요. ETF는 실시간 거래되는 상품이기 때문에, 상장지수펀..